Для повышения прибыльности торговли следует помнить о важности использования методов фундаментального анализа. Это объясняется тем, что они изучают факторы, создающие движение цены. Фундаментальными факторами являются анализ спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли. Несмотря на то, что Bollinger Bands считается трендовым, зачастую его используют для оценки рыночной волатильности. Если происходит расхождение верхней и нижней полос, коридор цены увеличивается, а вместе с ней волатильность.
Задача профессиональных денег стоит в распределении или накоплении актива, а не рисования красивых боковиков. Консолидация, еще называют боковиком, флэт, торговый диапазон, ренж — один из важнейших моментов в понимании работы финансовых рынков. Тут не буду показывать примеры торговых сделок, точек входа и других сигналов, которыми можно пользоваться в боковике.
Фигуры, образующиеся во время консолидации
Кроме этого, сама форма, в которой образуется консолидация, может указывать на дальнейшее направление движения стоимости. Канал может образовываться в форме фигур продолжения тренда либо в форме разворотных паттернов. Например, в индикаторе полосы Боллинджера используется сразу три MA с разными периодами. Когда они расположены близко друг к другу, на рынке присутствует консолидация. Когда полосы расходятся и образуют достаточно широкий диапазон возникает трендовое движение.
Дело в том, что большинство инструментов для технического анализа ориентированы на тенденцию, то есть изначально рассчитаны на то, что рынок идет либо вверх, либо вниз. В «бестрендовой» фазе они оказываются малоэффективны или вообще не работают. Для технического аналитика «бестрендовый» вид рынка представляет определенную ловушку.
Заключать сделки во время консолидации цены бессмысленно, она движется в очень узком ценовом коридоре. Но консолидацию можно использовать как мощные уровни поддержки и сопротивления. После завершения консолидации цена имеет свойство резко двигаться вверх или вниз. Перед важной новостью, способной сильно «дернуть» рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых.
Цена будет закрываться выше уровня, чего не наблюдалось на прошлых тестах. Большая часть трейдеров не рискнет открывать долгосрочные позиции в таком случае. Несмотря на то, что полосы сходятся, скорость схождения небольшая, чтобы быть отчетливыми сигналом об окончании консолидации и возобновлении ценового движения. В любом случае, период ценового покоя дает трейдеру шанс для анализа ситуации и корректировки дальнейших действий, так что используйте это время эффективно. Если посмотреть на ценовой истории, то флэтовые участки отлично видны. Но в реале идентифицировать состояние рынка – «еще» flat или «уже» тренд – так что техническим и объемным анализом перекупленности/перепроданности пренебрегать не стоит.
Сигналы, указывающие на прорыв
Еще одна группа индикаторов – индикаторы объемов, например, On Balance Volumes, Volumes и другие. Как мы уже говорили, период консолидации характеризуется снижением объемов. Также для определения периодов бокового движения используются осцилляторы. Они не указывают, в какую сторону будет совершен пробой, однако помогают выявить флет на рынке. Если же колебания стоимости достаточно велики и ширина коридора позволяет совершать краткосрочные сделки, этим могут воспользоваться скальперы.
Хвосты свечей доджи могут покидать границы, очерченные телами. Принято считать, что рыночное движение является беспрерывным. Это обусловлено тем, что преобладает в настоящий момент на рынке – спрос или предложение.
Для торговли в такие периоды существуют определенные нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Подробнее о них и других моментах, связанных с периодами флета, мы и поговорим в данной статье. Риск этого способа торговли в том, что нередко после пробития канала цена возвращается в него обратно, и сделка становится убыточной. Индикатор ADX был разработан, как трендовый, но стал одним из самых популярных инструментов определения консолидации.
Боковые диапазоны
На всем промежутке консолидации объем торгов должен оставаться на низком уровне. Фиксация прибыли – одна из причин образования флета на рынке. Когда рынок на протяжении достаточно длительного времени демонстрирует направленное восходящее или нисходящее движение. Аналитики считают, что в такие периоды участники торгов проявляют некоторую нерешительность.
Фондовый и товарный рынок
Как мы уже упоминали, ширина диапазона зависит от волатильности самого торгового инструмента. Если колебания стоимости не слишком велики, то коридор будет достаточно узким, и торговать внутри него не получится. Зачастую после такой консолидации стоимость вновь продолжает двигаться в прежнем направлении.
При отскоке от нижней границы открываются сделки на покупку, а при отскоке от верхней линии – на продажу. Когда на рынке происходит консолидация, это значит, что в скором будущем может возникнуть неплохая точка входа. В торговой стратегии Снайпер этому состоянию рынка уделяется большое внимание. На начальном этапе накопительный флет рекомендуем исключить из работы, ограничившись торговлей на выходе из зоны консолидации. Консолидация считается одним из самых сложных и непредсказуемых явлений в трейдинге.
Наиболее благоприятными условиями для трейдера считается наличие устойчивого тренда, достаточного давления покупателей для поддержания тенденции. Также эту последнюю попытку быков можно рассматривать в качестве ложного сигнала у верхней границы боковой модели ЗК. Хотя ложные прорывы являются обычным явлением, они могут указать направление, в котором будет происходить истинный прорыв. На графике он размечает положение областей, когда движение идет в узком диапазоне. Само собой разумеется, что вы всегда должны учитывать риски, прежде чем начинать. Ограничения опционов — рынок опционов предлагает более низкую ликвидность и объем торгов и, следовательно, более высокие спреды по сравнению с другими рынками.
Когда она завершается, цена может внезапно направиться вверх или вниз. Зачастую консолидацию можно перепутать с еще одним явлением — с коррекцией тренда. Консолидация происходит только в горизонтальном направлении. Коррекция движется в направлении, обратном основному движению тенденции. Как уже упоминалось, боковое движение стоимости не всегда происходит только в узком диапазоне.
Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка
Следует отметить, что основой торговли является именно тенденция, консолидация без нее не представляет ценности для трейдера. Необходим торговый период, когда в течение некоторого времени ценовое движение остается примерно на одном уровне. Могут ли технические индикаторы предсказывать дальнейшее движение стоимости актива? Тем не менее, среди трейдеров есть ярые приверженцы технического анализа.