Мы действительно не инвестируем в рынок, но верим в него.
Это один из самых важных выводов, которые он подробно объясняет в книге Тарпа, признавая, что ему потребовались годы, чтобы понять и организовать свою систему ценностей и метод инвестирования. В то же время, это первый и второй этап трансформации, обслуживаемый своими клиентами / клиентами. Он убедил меня, хотя я добавил свой собственный опыт к пониманию целого, и я постараюсь поделиться практическими советами и наблюдениями относительно процесса ассимиляции и изменения убеждений.
Все, что мы выражаем или думаем в данной теме, является результатом наших убеждений убеждений (англ. убеждений ). Проще всего определить взгляды, убеждения, в которых мы верим правде или справедливости.
У нас их тысячи по всем предметам. Иногда несколько одновременно даже в маленьком вопросе. Есть иногда конфликтующие, которые создают диссонансы. Конечно, здесь мы заинтересованы в финансовом или фондовом рынке, но отношения здесь настолько глубоки, что для того, чтобы изменить или оценить одну веру, мы должны проникнуть в отдаленные, порой, казалось бы, не связанные уголки нашего разума.
Простейшие примеры верований:
«Технический анализ работ»
«Ноги в торговле бесполезны»
«Эффективное время невозможно и в конечном итоге проигрывает при пассивном подходе»
«Чем выше волатильность, тем выше риск»
Если бы мы расширили эти утверждения в комментариях, мы бы включили их в дальнейшие убеждения, с их набором, отличающимся для каждого из нас. Затем убеждения создают наши конкретные эмоции и склоняются к конкретным действиям (в первом примере — анализировать диаграммы, а не, например, фонды компаний). Они также создают наше восприятие мира определенным образом. Если они кажутся нам правильными и верными, они не обязательно будут такими же для других.
Откуда они? Это не что иное, как информация, которую мы обрабатываем и которая непрерывно достигает всего мира. Либо мы фильтруем их непосредственно из окружающей среды через наши чувства или неврологическую систему, либо они намеренно прививаются нам сообществом, в котором мы живем, начиная с семьи. Когда мы получаем новую информацию и анализируем ее на сознательном уровне, мы проверяем, как она интегрируется с нашей системой убеждений и предыдущим опытом, а затем либо поглощаем ее, либо отвергаем ее, либо обмениваем старые убеждения на новые (иногда противоположные) или сохраняем их для анализа / размышления. Мы часто придаем им эмоциональную ценность и таким образом создаем и запоминаем новый опыт. Когда информация проходит через подсознание, она может быть отклонена или усвоена предвзятым образом.
Убеждения формируют нашу иерархию внутри нас. Тарп служит ему в форме пирамиды (после Роберта Дилтса ). Давайте последуем ее примеру: чем ниже убежденность в этой пирамиде, тем глубже и глубже убеждение.
1. На вершине находятся «Окружающая среда» , которые помогают нам организовать мир и отвечают на вопрос «что происходит?».
Например: Рынки имеют тенденцию двигаться в тренде
2. Ниже — «Поведенческий », говорящий о нашем поведении.
Например, Я инвестирую в трендовые рынки
3. Возможность — что мы можем или не можем сделать
Например, Я могу зарабатывать 100% в год, следуя тенденциям
4. Ценно — они определяют, что для нас важнее всего
Например, Важно, чтобы вы могли уловить тенденции
5. Идентичность (личная) — они описывают, кто мы, и начинаются со слов «Я …». Они дают нам чувство ценности.
Например, Я следую за трендом
или
У меня хорошо получается прогнозировать тенденции
6. Глубоко усаженные — Духове — за пределами нашей досягаемости, опишите, как устроен мир. Они определяют нашу жизненную философию.
Например, Бог любит тех, кто играет с трендом
или
Если вы не проявляете уважения к рынкам и не играете с трендом, вы будете наказаны.
Что предлагает Тарп?
Во-первых, нам нужно сформировать наши убеждения об инвестировании, чтобы они не только соответствовали нашему миру ценностей и характера (стратегии, ориентированные на личность), но и соответствовали возможностям, которые рынок предлагает в торговле / инвестировании. Например, вера в то, что события и изменения рыночных ставок могут быть с выгодой предвосхищены, может соответствовать нашим убеждениям, но это не имеет ничего общего с тем, насколько успешны инвестиционные светила (например, из серии интервью Швагера «Market Wizards»). ).
Во-вторых, в книге предлагается пересмотреть свои убеждения, тщательно проанализировать их и сопоставить с доказательствами, полезностью и реальностью.
Третье. Сам Тарп предлагает набор из 40 убеждений, которые помогут правильно подходить к торговле, основаны на опыте и реально отражают возможности, предлагаемые рынком.
Я уверен, что многие читатели хотели бы узнать больше об этой теме, поэтому я вернусь к этому в следующих статьях.
Я хотел бы обратить внимание на одну вещь:
В предыдущей книге «Идеальный трейдер» Тарп приводит пример оценки одного убеждения.
Он гласит: «Хорошие инвестиционные результаты получаются благодаря правильному выбору компании» (так называемый отбор акций).
// Для отличия от временной стратегии //
Если мы провели более глубокое исследование, эта точка зрения действительно доминирует в отраслевых СМИ или фондах. Много времени тратится на описание результатов, рекомендаций и перспектив отдельных действий. Это создает впечатление, что правильный выбор является единственным и наиболее важным аспектом успешного инвестирования, но игнорирует управление рисками, размер позиции и правильное размещение уровня входа и выхода с рынка. Тарп предлагает изменить вышеприведенное убеждение, если мы увидим, что оно не работает (особенно во время каждого медвежьего рынка).
И вот, к сожалению, глава разрывается. Мы не выясняем, КАКИМ другим убеждениям мы должны изменить те, которые кажутся нам неправильными. Как объективно оценить их ошибку и полезность вообще? Как распознать в море литературы, советов и анализа те верования, которые верны в смысле успеха на рынке?
Ответ мы получим только в следующей книге, а именно: « Торговля за пределами матрицы » (короче говоря, я использую название Matrix). Это его набор из 40 убеждений, принятие которого позволит им эффективно двигаться, организовывать и иметь смысл в торговле, принимая во внимание опыт сотен тех, кто принял окончательную форму этих правил. Это, однако, означает полную, всеобъемлющую метаморфозу подхода к торговле, обмен только отдельными убеждениями может не иметь никакого эффекта, тем более, если у нас нет доказательств, подтверждающих наши собственные, единичные, свободно используемые убеждения. Не говоря уже о том, что выборочные изменения по-прежнему повлекут за собой необходимость пересмотра всей серии последующих убеждений для сохранения последовательности.
Я также поддерживаю идею пересмотра убеждений, которая, между прочим, помогает смягчать некоторые эмоции, а не только те, которые связаны с трейдингом. Частично мы пытаемся постоянно проверять некоторые из этих убеждений здесь в блогах, ища оптимальную форму для них. И потому что иногда трудно, особенно начинающим инвесторам, найти альтернативу своим собственным убеждениям, поэтому изучение их общей системы становится своего рода наиболее оптимальным решением.
—–Kat—